进销存操作流程

新人帖
2016-12-21 17:03:47
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本帖最后由 Lato_Amber 于 2016-12-21 17:07 编辑

进销存一共包括六个大块的内容:基础资料,采购管理,销售管理,仓库管理,资金管理,报表

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一、基础资料       基础资料包含:       商品基础资料(仓库可设置多仓库,计量单位多种计量单位,商品类别,商品)                        
      往来单位资料(客户类别,客户,供应商类别,供应商)
      其他资料 (账户,结算方式,收入类别,支出类别)
      重新立账 -慎重操作,这个是为管理员第一次测试了数据清空数据使用。
     组织机构设置(在 系统管理 - 组织权限  可设置不同的 组织机构,用户。给不同的用户设不同的权限)
         在使用系统前先要录入基础资料才能进行后续的操作。基础资料也可以进行  批量导入 点击这里查看如果批量导入。
二、进货管理
       进货管理包含:
       采购入库单 -> 采购退货单 ->付款单
       采购入库单:必须填写供应商和结算账户。可通过条码扫描输入也可通过点击 商品货号选择 输入。可设置单品折扣也可设置整单折扣。 可添加本次采购所消耗的费用,也可分摊到商上。保存表单只是保存记录,审核才会更新库存表。
      采购退货单:跟采购入库单一样的操作  ,不同之处在于需要关联采购入库单知道是哪个单的发生的退货。
      付款单:供应商付款单,选择供应商,选择 源单可根据付款金额核算单据的金额。审核后才执行付款。
三、销货管理
       销售管理包含:
       销售出库单 -> 销售退货单 -> 收款单
      销售管理操作和采购管理相同。

四、库存管理
       库存管理包含:
       库存查询,成本调整,库存调拨,库存盘点,其他入库单,其他出库单
       库存查询:顾名思义为查询提供便利
       成本调整:针对商品市场进货价发生变动时可设置。如果不发生变动可不用设置。
       库存调拨:用于多仓库时,为方便各个仓库之间的商品调拨使用,审核后调拨才生生效、
       库存盘点:用于盘点库存使用,自动会自动查询系统库存,根据手动盘点的商品的数量, 系统会显示盈亏数量,执行审核后,如果是盘亏,自动会自动生成其他入库单,如果盘盈系 会自动生成其他出库单。
      其他入库/出库单:可手动根据实际情况填写,如果没有可不填写。
五、资金管理
       资金管理包含:
       收款单,付款单,核销单,现金银行余额,资金转账,采购费用,销售费用
       收款单:针对客户的收款单,审核生效
       付款单:针对供应商的付款单,审核生效。
       核销单:针对供应商和客户执行预收核销。如果是供应商,选择供应商后选择预收(付)单据,通过审核执行核销。如果是客户,选择客户后选择应收(付)单据,通过审核执行核销。
        现金银行余额:查询使用
        资金转账单:将公司各账号执行余额转账操作
        采购费用单/销售费用单:在采购管理和销售管理时生成。

六、报表管理
        报表管理包含:
        库存余额表,采购入库明细表,销售出库明细表,供应商对账单,客户对账单,利润表
       执行采购管理,销售管理后会生成相应的数据,这些只提供查询核对,如果需要更多的报表可新购模板自己定制或者让公司定制。





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1 条回帖
shawn云粉2016-12-22 09:09:07
干货
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