云表财务软件“四众”创新开发模式实施公告，第一号
本帖最后由 CHINACYN 于 2015-10-27 07:38 编辑根据财务软件设计开发小组讨论的情况，现将财务软件规划设计要点归纳整理，并通告如下：
1、软件的整体架构以云表项目人员负责，对整体设计进度和内容结果负责；
一、基础数据部分有会计科目、辅助核算类别、辅助核算档案、月末结转凭证定义、现金流量项目定义等内容，此部分内容提供的是一种设计方案，各位可以结合自己的考虑做出补充或调整。
会计科目是按会计准则规定进行设置的，要设置成可以批量导入。一级科目是严格遵循准则的，二级及二级以上的科目可以设置些常用的，用于初始批量导入使用。
辅助核算类别是建立的一个模板，如下图，可以根据企业实际进行增删，用于辅助核算档案建立时选择分类使用：
对于辅助核算档案，应采用何种设计的方法，特别是在辅助核算编号的编制规则上要与类别进行关联，这个需要如何设计，供讨论研究确定。
核算项目档案需要增加的内容，可能有，如往来核算下的客户、供应商或是双向往来单位这样的细类。还有对这些往来单位档案是不是需要增加些其它的参数，如地区、联系人、地址等，当然，这些数据项多少并不影响设计，随时都可以进行调整的。
月末结转凭证定义，这是一个比较专业的内容，还与行业有关，如制造企业就会有成本、费用的结转，还有2次结转的情况，因此，需要会计专业的组员对此进行考虑，完善以下设计：
现金流量项目定义是用总表式简单处理，还是采用分别项目维护，小组中有不同的做法，对比分析后，再作选择。
建议采用小芒果的设计方案，可以更加灵活方便处理客户需求。
二，操作部分表单，主要是凭证，就此版财务软件，主要以科目加辅助核算的方式对财务结果进行核算，还有审核，结转以及月末关账等操作。
以下是初稿中的凭证样式，
针对以上凭证，需要要进行的设计研究，主要有：
1、按凭证字进行的凭证号自动处理，而当有凭证删除（会计实务上允许）时，如何进行补号或调整号码；
2、摘要的快速录入，包括统一摘要和复制上行、首行和从已有的摘要中选择等模式；
3、科目与辅助核算间是不是要建立对应关系？而当多维度核算（如一笔收款，要记往来单位，还要记属于哪个部门，还要记属于哪个职员等）时，如何进行业务处理？
4、凭证的纯键盘操作也是设计需要考虑的，凭证的设计需要群策群力，特别是优化一些细节上。
5、月末结转是通过凭证类型来处理的，须对日常记帐凭证审核后才可以结转，凭证审核与反审核是一个模板，这种模板方式与在总表中进行的逐张凭证进行审核或反审核，哪种更好，或两种方式均保留？
模板方式是可以进行批量审核或反审核的，需要查看凭证明细可以通过组合按纽来完成。
6、凭证全部审核后，才可以进行月度关账，软件是通过生成并保存科目余额表和辅助核算余额表来完成的，科目余额表的生成涉及比较多的数据接口技术，这也是需要详细分析与研究的，通过对此种应用的操作，可以极大地加深对数据接口的理解，同时，提高设计能力。
余额表中的对科目要进行逐级数据提取与汇总，设计时如何解决？
根据准则规定的账结法就是通过余额表建立起与资产负债表、利润表等间的关联，因此，在本余额表中有与资产负债表中的行号有个对应，如货品资金就是1001和1002这二个科目的余额之和。
仅仅是增加了这样一列数据，就可以很方便地构建科目余额表与资产负债表间的关系，这也是表格编程技术的强大优势，同时，完全符合业务管理逻辑并可以很方便实现的。
还有其它一些操作，还在规划之中。
三、报表，主要是资产负债表、利润（损益）表和现金流量表。
1、资产负债表，直接建立一个模板，把资产负债表的科目内容和之间的关系直接写在模板中，不另外建立定义表。如下图：
对于有重分类要求的企业，在报表设计还需要做些特别处理。
其它报表如科目明细账等，有固定的格式，需要先收集下品牌财务软件的结果样式，再作分析与任务分派。
云端已经建立起财务软件数据空间，请各位对以上公告进行阅读，并提出自己的设想与看法，再行决定授权进行空间访问和具体的设计任务担当，并可以学习其它人员完成的模板设计。
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好好学习一下 mark:):):) 是填制凭证后，用业务公式更新相关表格，再用填表公式赋值生成新报表，还是直接用填表公式赋值生成相关报表，涉及基础表格的设置问题，还得好好研究研究。 bigeng 发表于 2015-10-26 18:09
是填制凭证后，用业务公式更新相关表格，再用填表公式赋值生成新报表，还是直接用填表公式赋值生成相关报表 ...
凭证不会下推生成其它报表，因为需要对凭证进行审核及结转等处理，关账后才可以生成报表。 bigeng 发表于 2015-10-26 17:32
好好学习一下
程老师，我把我发现的陆续发给您，您再斟酌是否进行调整。（1）会计科目编号规则的校验。如果不符合4-2-2-2规则，没有提示，输错了也能够保存。如果科目编号不为空的话，建议科目名称为空给提示或不能保存。 （2）新建会计科目时，如果光标在全部位置，科目类别没有默认值，建议加入下拉列表。 （3）财务费用下面利息是否一分为二，利息收入（一般走借方负数）和利息支出 （可以不用借方负数处理，设计上如何解决？各位思考下）这个是数据项定义错，直接改正。 （5）凭证编号还是有一定意义的，并非只是唯一性。比如当前日期为：2015年11月1日，如果想录入2015年10月份某张凭证，如果不改变系统日期，则保存后日期编号应为：PZ201511+顺序号，是否将yyyyMM与会计期间关联要方便一些？ （6）记账凭证这块应该是还没有深入设计呢，为了方便录入，建议会计科目录入用两种以上形式：（1）手工录入科目编号，自动显示科目全称；（2）单击单元格右侧按钮，选择录入（如果能够双击完成就更方便了，每次点一下确定相对麻烦一些）：（3）双击打开会计科目列表，选择录入（同上第2条） （7）借贷方平衡校验，提示框提醒是不是更直观一些。建议同一行不能同时录入借贷方数据，加一个赋值公式进行判断。辅助核算在录入相关科目数值后弹框录入，又辅助核算项未录入不予保存或提示。 （8）凭证审核后还能够修改，如果未注意借贷平衡提示仍能够保存。 （9）考虑扩展性，“凭证字”是否允许自定义，如果允许则要考虑凭证号要按“凭证字”生成顺序号。 （10）如果录入借方金额或贷方金额时，按快捷键（或者“=”键，但因为借方或贷方为数值型，“=”无法录入）能够自动补充差额就方便多了。如果是新增加明细倒能够实现，如果已经录入数据，因为数据录入错误按快捷键进行修改则生成的数据不对，目前还没有找到好的方法。 本帖最后由 CHINACYN 于 2015-10-27 11:30 编辑
新建会计科目时，如果光标在全部位置，科目类别没有默认值，建议加入下拉列表。
科目类别是根据科目编号的首数字来自动识别判断的，如1开头的为资产，2开头为负债等。
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